- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/08-2024/08/07)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15特定期間 (自 2023年8月8日 至 2024年2月7日) | 第16特定期間 (自 2024年2月8日 至 2024年8月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 160,535,430 | 94,431,025 | |
| 為替差損益 | △69,175,550 | △49,236,953 | |
| 営業収益合計 | 91,359,880 | 45,194,073 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 239,013 | 239,792 | |
| 委託者報酬 | 8,365,180 | 8,392,749 | |
| その他費用 | 724,202 | 732,530 | |
| 営業費用合計 | 9,328,395 | 9,365,071 | |
| 営業利益 | 82,031,485 | 35,829,002 | |
| 経常利益 | 82,031,485 | 35,829,002 | |
| 当期純利益 | 82,031,485 | 35,829,002 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 287,192 | 326,200 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △275,798,360 | △204,094,662 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,359,110 | 6,659,642 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,359,110 | 6,659,642 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,262,256 | 1,300,452 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,262,256 | 1,300,452 | |
| 分配金 | 20,137,449 | 19,645,766 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △204,094,662 | △182,878,436 | |
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