- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 (自 2019年2月8日 至 2019年8月7日) | 第7特定期間 (自 2019年8月8日 至 2020年2月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 67,705,067 | 251,245,623 | |
| 為替差損益 | 216,780,989 | △89,605,036 | |
| 営業収益合計 | 284,486,056 | 161,640,587 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 561 | 1,150 | |
| 受託者報酬 | 691,739 | 699,670 | |
| 委託者報酬 | 24,210,790 | 24,488,403 | |
| その他費用 | 1,505,101 | 1,447,273 | |
| 営業費用合計 | 26,408,191 | 26,636,496 | |
| 営業利益 | 258,077,865 | 135,004,091 | |
| 経常利益 | 258,077,865 | 135,004,091 | |
| 当期純利益 | 258,077,865 | 135,004,091 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,387,468 | 5,263,029 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 53,392,416 | 254,140,904 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,647,581 | 54,169,018 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,647,581 | 54,169,018 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,088,580 | 49,031,130 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,088,580 | 49,031,130 | |
| 分配金 | 49,500,910 | 47,004,233 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,140,904 | 342,015,621 | |
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