- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/08-2025/08/07)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17特定期間 (自 2024年8月8日 至 2025年2月7日) | 第18特定期間 (自 2025年2月8日 至 2025年8月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 35 | 51 | |
| 有価証券売買等損益 | 63,841,834 | 135,821,698 | |
| 為替差損益 | △8,007,963 | △104,636,272 | |
| 営業収益合計 | 55,833,906 | 31,185,477 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 237,903 | 222,513 | |
| 委託者報酬 | 8,326,574 | 7,787,831 | |
| その他費用 | 720,854 | 680,153 | |
| 営業費用合計 | 9,285,331 | 8,690,497 | |
| 営業利益 | 46,548,575 | 22,494,980 | |
| 経常利益 | 46,548,575 | 22,494,980 | |
| 当期純利益 | 46,548,575 | 22,494,980 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 789,503 | 2,367,094 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △182,878,436 | △148,047,098 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,250,282 | 17,919,716 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,250,282 | 17,919,716 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,374,055 | 793,770 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,374,055 | 793,770 | |
| 分配金 | 18,803,961 | 17,740,932 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,047,098 | △128,534,198 | |
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