- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8特定期間 (自 2020年2月8日 至 2020年8月7日) | 第9特定期間 (自 2020年8月8日 至 2021年2月8日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 23,189,376 | 233,035,852 | |
| 為替差損益 | △117,443,713 | △43,535,275 | |
| 営業収益合計 | △94,254,337 | 189,500,577 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 219 | 55 | |
| 受託者報酬 | 653,812 | 607,139 | |
| 委託者報酬 | 22,883,366 | 21,249,756 | |
| その他費用 | 1,545,960 | 1,426,110 | |
| 営業費用合計 | 25,083,357 | 23,283,060 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △119,337,694 | 166,217,517 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △119,337,694 | 166,217,517 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △119,337,694 | 166,217,517 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 722,857 | 9,646,309 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 342,015,621 | 167,742,145 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,701,356 | 3,037,755 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,562,507 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,138,849 | 3,037,755 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,244,082 | 33,407,880 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,244,082 | 33,407,880 | |
| 分配金 | 45,670,199 | 39,168,191 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,742,145 | 254,775,037 | |
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