- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 (自 平成29年8月8日 至 平成30年2月7日) | 第4特定期間 (自 平成30年2月8日 至 平成30年8月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 60,257,899 | △141,387,500 | |
| 為替差損益 | △29,675,949 | 111,673,490 | |
| 営業収益合計 | 30,581,950 | △29,714,010 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 312 | 581 | |
| 受託者報酬 | 213,651 | 535,389 | |
| 委託者報酬 | 7,477,656 | 18,738,584 | |
| その他費用 | 659,342 | 1,663,176 | |
| 営業費用合計 | 8,350,961 | 20,937,730 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 22,230,989 | △50,651,740 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 22,230,989 | △50,651,740 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 22,230,989 | △50,651,740 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △4,416,127 | △2,332,534 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 90,702,240 | 112,497,063 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,141,467 | 107,094,228 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,141,467 | 107,094,228 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,185,339 | 11,682,066 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,185,339 | 11,682,066 | |
| 分配金 | 17,808,421 | 43,635,426 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,497,063 | 115,954,593 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
