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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/08-2026/02/09)

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【提出】: 2026/05/08 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18特定期間 (自 2025年2月8日至 2025年8月7日)	第19特定期間 (自 2025年8月8日至 2026年2月9日)
営業収益
	受取利息	51	-
	有価証券売買等損益	135,821,698	140,374,275
	為替差損益	△104,636,272	△107,057,270
	営業収益合計	31,185,477	33,317,005
営業費用
	受託者報酬	222,513	204,740
	委託者報酬	7,787,831	7,165,876
	その他費用	680,153	620,368
	営業費用合計	8,690,497	7,990,984
営業利益		22,494,980	25,326,021
経常利益		22,494,980	25,326,021
当期純利益		22,494,980	25,326,021
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,367,094	404,538
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△148,047,098	△128,534,198
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,919,716	13,196,623
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,919,716	13,196,623
剰余金減少額又は欠損金増加額		793,770	463,154
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	793,770	463,154
分配金		17,740,932	15,509,516
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△128,534,198	△106,388,762

開示資料

決算

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