- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/08-2023/08/07)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13特定期間 (自 2022年8月9日 至 2023年2月7日) | 第14特定期間 (自 2023年2月8日 至 2023年8月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 67,526,722 | 130,019,960 | |
| 為替差損益 | △55,032,362 | △173,769,785 | |
| 営業収益合計 | 12,494,360 | △43,749,825 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8 | 3 | |
| 受託者報酬 | 261,317 | 246,978 | |
| 委託者報酬 | 9,145,901 | 8,644,227 | |
| その他費用 | 791,802 | 754,304 | |
| 営業費用合計 | 10,199,028 | 9,645,512 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,295,332 | △53,395,337 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,295,332 | △53,395,337 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,295,332 | △53,395,337 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △6,249,827 | △854,685 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △213,413,234 | △212,312,368 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,043,605 | 11,114,469 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,043,605 | 11,114,469 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,823,890 | 1,068,419 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,823,890 | 1,068,419 | |
| 分配金 | 21,664,008 | 20,991,390 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △212,312,368 | △275,798,360 | |
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