- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11特定期間 (自 2021年8月11日 至 2022年2月 7日) | 第12特定期間 (自 2022年2月8日 至 2022年8月8日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △66,685,770 | △133,840,807 | |
| 為替差損益 | △43,439,842 | △101,459,346 | |
| 営業収益合計 | △110,125,612 | △235,300,153 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 77 | 5 | |
| 受託者報酬 | 391,129 | 305,917 | |
| 委託者報酬 | 13,689,491 | 10,707,174 | |
| その他費用 | 1,185,178 | 932,910 | |
| 営業費用合計 | 15,265,875 | 11,946,006 | |
| 営業損失(△) | △125,391,487 | △247,246,159 | |
| 経常損失(△) | △125,391,487 | △247,246,159 | |
| 当期純損失(△) | △125,391,487 | △247,246,159 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △3,201,580 | △6,379,722 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 231,856,571 | 51,437,002 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,723,788 | 2,657,661 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,657,661 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,723,788 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,406,312 | 3,445,223 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,406,312 | 2,695,902 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 749,321 | |
| 分配金 | 25,547,138 | 23,196,237 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,437,002 | △213,413,234 | |
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