- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/08-2025/02/07)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16特定期間 (自 2024年2月8日 至 2024年8月7日) | 第17特定期間 (自 2024年8月8日 至 2025年2月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 35 | |
| 有価証券売買等損益 | 94,431,025 | 63,841,834 | |
| 為替差損益 | △49,236,953 | △8,007,963 | |
| 営業収益合計 | 45,194,073 | 55,833,906 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 239,792 | 237,903 | |
| 委託者報酬 | 8,392,749 | 8,326,574 | |
| その他費用 | 732,530 | 720,854 | |
| 営業費用合計 | 9,365,071 | 9,285,331 | |
| 営業利益 | 35,829,002 | 46,548,575 | |
| 経常利益 | 35,829,002 | 46,548,575 | |
| 当期純利益 | 35,829,002 | 46,548,575 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 326,200 | 789,503 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △204,094,662 | △182,878,436 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,659,642 | 9,250,282 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,659,642 | 9,250,282 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,300,452 | 1,374,055 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,300,452 | 1,374,055 | |
| 分配金 | 19,645,766 | 18,803,961 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △182,878,436 | △148,047,098 | |
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