有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 (自 平成30年2月8日 至 平成30年8月7日) | 第5特定期間 (自 平成30年8月8日 至 平成31年2月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △141,387,500 | △99,198,812 | |
| 為替差損益 | 111,673,490 | 105,401,366 | |
| 営業収益合計 | △29,714,010 | 6,202,554 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 581 | 317 | |
| 受託者報酬 | 535,389 | 675,508 | |
| 委託者報酬 | 18,738,584 | 23,642,636 | |
| その他費用 | 1,663,176 | 1,749,308 | |
| 営業費用合計 | 20,937,730 | 26,067,769 | |
| 営業損失(△) | △50,651,740 | △19,865,215 | |
| 経常損失(△) | △50,651,740 | △19,865,215 | |
| 当期純損失(△) | △50,651,740 | △19,865,215 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,332,534 | △5,213,791 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 112,497,063 | 115,954,593 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,094,228 | 9,429,411 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,094,228 | 9,429,411 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,682,066 | 7,668,216 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,682,066 | 6,548,949 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,119,267 | |
| 分配金 | 43,635,426 | 49,671,948 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,954,593 | 53,392,416 | |
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