- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/09-2023/02/07)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12特定期間 (自 2022年2月8日 至 2022年8月8日) | 第13特定期間 (自 2022年8月9日 至 2023年2月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △133,840,807 | 67,526,722 | |
| 為替差損益 | △101,459,346 | △55,032,362 | |
| 営業収益合計 | △235,300,153 | 12,494,360 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5 | 8 | |
| 受託者報酬 | 305,917 | 261,317 | |
| 委託者報酬 | 10,707,174 | 9,145,901 | |
| その他費用 | 932,910 | 791,802 | |
| 営業費用合計 | 11,946,006 | 10,199,028 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △247,246,159 | 2,295,332 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △247,246,159 | 2,295,332 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △247,246,159 | 2,295,332 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △6,379,722 | △6,249,827 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 51,437,002 | △213,413,234 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,657,661 | 16,043,605 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,657,661 | 16,043,605 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,445,223 | 1,823,890 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,695,902 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 749,321 | 1,823,890 | |
| 分配金 | 23,196,237 | 21,664,008 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,413,234 | △212,312,368 | |
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