有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月20日)
(平成29年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 191,911,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,859,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,790,881 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0271 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 113,431,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,501,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,929,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,939,621 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9353 | 円 |
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 410,736,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 410,736,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 394,034,225 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0424 | 円 |
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