有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(2019年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 202,328,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,273,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 196,513,148 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0293 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 117,915,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,220,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,694,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,948,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9191 | 円 |
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 425,218,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 425,218,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 379,117,687 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1216 | 円 |
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