有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(2019年8月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 207,212,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,143,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,402,115 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0441 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 123,559,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,783,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,776,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,569,919 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9574 | 円 |
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 400,551,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 400,551,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 345,916,106 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1579 | 円 |
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