有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(2021年2月26日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 169,643,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,619,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,125,161 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0398 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 103,793,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,391,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,401,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,669,052 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9413 | 円 |
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 337,159,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,159,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 277,247,160 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2161 | 円 |
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