有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(2018年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 200,722,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,647,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 194,761,775 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0302 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 117,462,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,713,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,749,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,300,296 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9292 | 円 |
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 421,709,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 421,709,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 382,415,643 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1028 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
