有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(2021年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 181,696,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,628,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,088,410 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0936 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 105,222,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,525,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,697,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,046,172 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9581 | 円 |
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 318,620,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,620,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 244,815,042 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3015 | 円 |
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