有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(2020年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 207,009,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,931,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,251,167 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0334 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 123,370,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,122,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,247,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,997,891 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9440 | 円 |
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 398,091,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,787,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 334,959,663 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1876 | 円 |
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