有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(2022年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 189,149,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,103,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,613,285 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0955 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 102,648,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,318,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,329,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,215,721 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9146 | 円 |
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 328,357,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,356,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 247,585,200 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3262 | 円 |
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