有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(平成29年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 199,117,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,051,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 191,542,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0392 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 116,758,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,508,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,250,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,891,642 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9580 | 円 |
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 426,922,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 426,922,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 397,652,159 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0736 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
