有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(2022年7月29日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 209,219,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,140,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 174,478,296 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1987 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 101,449,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,065,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,383,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,983,831 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8566 | 円 |
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 351,298,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 530,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,767,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,423,065 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4712 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
