有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(平成30年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 191,851,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,799,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 192,849,971 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9946 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 115,565,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,012,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,553,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,598,941 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9364 | 円 |
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 408,245,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,245,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,420,577 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0457 | 円 |
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