有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(2020年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 215,838,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,330,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,507,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,225,940 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0821 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 124,619,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,294,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,325,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,174,545 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9569 | 円 |
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 432,036,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,264,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,772,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,896,501 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2213 | 円 |
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