有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月4日-平成29年8月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年2月3日現在 | 第2期 平成29年8月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,099,966 | 1,019,294 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,292,733 | 107,930,075 | |||
| 流動資産合計 | 102,392,699 | 108,949,369 | |||
| 資産合計 | 102,392,699 | 108,949,369 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 800,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 18,299 | 19,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 759,753 | 822,333 | |||
| その他未払費用 | 2,524 | 2,737 | |||
| 流動負債合計 | 1,580,576 | 844,872 | |||
| 負債合計 | 1,580,576 | 844,872 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,000,000 | ※1 100,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 812,123 | 8,104,497 | |||
| (分配準備積立金) | 812,123 | 8,104,497 | |||
| 元本等合計 | 100,812,123 | 108,104,497 | |||
| 純資産合計 | 100,812,123 | 108,104,497 | |||
| 負債純資産合計 | 102,392,699 | 108,949,369 | |||
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