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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/05-2026/02/03)

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【提出】: 2026/04/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2025年8月4日現在	第19期 2026年2月3日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		774,008	912,338
		親投資信託受益証券		14,507,582	22,315,917
		未収入金		-	9,208
		流動資産合計		15,281,590	23,237,463
	資産合計			15,281,590	23,237,463
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		580,353	660,248
		未払解約金		835	10,912
		未払受託者報酬		2,641	3,187
		未払委託者報酬		111,256	133,678
		その他未払費用		314	373
		流動負債合計		695,399	808,398
	負債合計			695,399	808,398
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,551,876	※1 14,672,198
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,034,315	7,756,867
			(分配準備積立金)	106,742	1,461,626
		元本等合計		14,586,191	22,429,065
	純資産合計			14,586,191	22,429,065
負債純資産合計				15,281,590	23,237,463

開示資料

決算

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