有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月4日-平成31年2月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年8月3日現在 | 第5期 平成31年2月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 199,838 | - | |||
| コール・ローン | 629,048 | 41,497 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,046,495 | 1,071,269 | |||
| 流動資産合計 | 1,875,381 | 1,112,766 | |||
| 資産合計 | 1,875,381 | 1,112,766 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 18,456 | 185 | |||
| 未払委託者報酬 | 766,279 | 8,473 | |||
| その他未払費用 | 2,651 | 185 | |||
| 流動負債合計 | 787,386 | 8,843 | |||
| 負債合計 | 787,386 | 8,843 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,995 | 103,923 | |||
| (分配準備積立金) | 88,955 | 106,043 | |||
| 元本等合計 | 1,087,995 | 1,103,923 | |||
| 純資産合計 | 1,087,995 | 1,103,923 | |||
| 負債純資産合計 | 1,875,381 | 1,112,766 | |||
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