有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/04-2025/08/04)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2025年2月3日現在 | 第18期 2025年8月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 679,026 | 774,008 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,353,495 | 14,507,582 | |||
| 流動資産合計 | 14,032,521 | 15,281,590 | |||
| 資産合計 | 14,032,521 | 15,281,590 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 395,901 | 580,353 | |||
| 未払解約金 | 80 | 835 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,579 | 2,641 | |||
| 未払委託者報酬 | 107,999 | 111,256 | |||
| その他未払費用 | 257 | 314 | |||
| 流動負債合計 | 506,816 | 695,399 | |||
| 負債合計 | 506,816 | 695,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,897,526 | ※1 10,551,876 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,628,179 | 4,034,315 | |||
| (分配準備積立金) | - | 106,742 | |||
| 元本等合計 | 13,525,705 | 14,586,191 | |||
| 純資産合計 | 13,525,705 | 14,586,191 | |||
| 負債純資産合計 | 14,032,521 | 15,281,590 | |||
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