有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月4日-令和3年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2020年8月3日現在 | 第9期 2021年2月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 91,003 | 443,253 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,003,870 | 15,284,071 | |||
| 流動資産合計 | 3,094,873 | 15,727,324 | |||
| 資産合計 | 3,094,873 | 15,727,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,125 | 221,396 | |||
| 未払受託者報酬 | 328 | 1,528 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,882 | 64,827 | |||
| その他未払費用 | 182 | 224 | |||
| 流動負債合計 | 50,517 | 287,975 | |||
| 負債合計 | 50,517 | 287,975 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,843,781 | ※1 12,299,815 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,575 | 3,139,534 | |||
| (分配準備積立金) | 186,106 | 770,825 | |||
| 元本等合計 | 3,044,356 | 15,439,349 | |||
| 純資産合計 | 3,044,356 | 15,439,349 | |||
| 負債純資産合計 | 3,094,873 | 15,727,324 | |||
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