有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月6日-平成30年8月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年2月5日現在 | 第4期 平成30年8月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 199,838 | |||
| コール・ローン | 1,274,310 | 629,048 | |||
| 親投資信託受益証券 | 108,079,459 | 1,046,495 | |||
| 流動資産合計 | 109,353,769 | 1,875,381 | |||
| 資産合計 | 109,353,769 | 1,875,381 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 21,325 | 18,456 | |||
| 未払委託者報酬 | 885,420 | 766,279 | |||
| その他未払費用 | 2,958 | 2,651 | |||
| 流動負債合計 | 909,703 | 787,386 | |||
| 負債合計 | 909,703 | 787,386 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,444,066 | 87,995 | |||
| (分配準備積立金) | 8,893,405 | 88,955 | |||
| 元本等合計 | 108,444,066 | 1,087,995 | |||
| 純資産合計 | 108,444,066 | 1,087,995 | |||
| 負債純資産合計 | 109,353,769 | 1,875,381 | |||
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