有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月4日-令和4年8月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2022年2月3日現在 | 第12期 2022年8月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 983,195 | 1,558,462 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,839,139 | 22,141,411 | |||
| 未収入金 | 60,978 | - | |||
| 流動資産合計 | 20,883,312 | 23,699,873 | |||
| 資産合計 | 20,883,312 | 23,699,873 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 395,361 | 1,104,392 | |||
| 未払解約金 | 45,598 | 176 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,993 | 3,724 | |||
| 未払委託者報酬 | 167,189 | 155,714 | |||
| その他未払費用 | 529 | 468 | |||
| 流動負債合計 | 612,670 | 1,264,474 | |||
| 負債合計 | 612,670 | 1,264,474 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,814,461 | ※1 16,990,649 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,456,181 | 5,444,750 | |||
| (分配準備積立金) | 808,201 | - | |||
| 元本等合計 | 20,270,642 | 22,435,399 | |||
| 純資産合計 | 20,270,642 | 22,435,399 | |||
| 負債純資産合計 | 20,883,312 | 23,699,873 | |||
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