有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月6日-令和2年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年8月5日現在 | 第7期 2020年2月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,654 | 60,038 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,206,007 | 1,513,473 | |||
| 流動資産合計 | 1,238,661 | 1,573,511 | |||
| 資産合計 | 1,238,661 | 1,573,511 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 17,487 | |||
| 未払受託者報酬 | 182 | 190 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,266 | 10,245 | |||
| その他未払費用 | 182 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 9,630 | 28,104 | |||
| 負債合計 | 9,630 | 28,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,249,090 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,031 | 296,317 | |||
| (分配準備積立金) | 229,031 | 222,241 | |||
| 元本等合計 | 1,229,031 | 1,545,407 | |||
| 純資産合計 | 1,229,031 | 1,545,407 | |||
| 負債純資産合計 | 1,238,661 | 1,573,511 | |||
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