有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/04-2023/08/03)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年2月3日現在 | 第14期 2023年8月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 321,272 | 266,572 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,581,494 | 11,445,523 | |||
| 未収入金 | 406,316 | - | |||
| 流動資産合計 | 15,309,082 | 11,712,095 | |||
| 資産合計 | 15,309,082 | 11,712,095 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 167,749 | 153,616 | |||
| 未払解約金 | 403,136 | 20 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,753 | 2,046 | |||
| 未払委託者報酬 | 116,285 | 86,876 | |||
| その他未払費用 | 334 | 219 | |||
| 流動負債合計 | 690,257 | 242,777 | |||
| 負債合計 | 690,257 | 242,777 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,183,298 | ※1 9,036,244 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,435,527 | 2,433,074 | |||
| (分配準備積立金) | 10,701 | 11,030 | |||
| 元本等合計 | 14,618,825 | 11,469,318 | |||
| 純資産合計 | 14,618,825 | 11,469,318 | |||
| 負債純資産合計 | 15,309,082 | 11,712,095 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
