有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/04-2023/02/03)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年8月3日現在 | 第13期 2023年2月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,558,462 | 321,272 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,141,411 | 14,581,494 | |||
| 未収入金 | - | 406,316 | |||
| 流動資産合計 | 23,699,873 | 15,309,082 | |||
| 資産合計 | 23,699,873 | 15,309,082 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,104,392 | 167,749 | |||
| 未払解約金 | 176 | 403,136 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,724 | 2,753 | |||
| 未払委託者報酬 | 155,714 | 116,285 | |||
| その他未払費用 | 468 | 334 | |||
| 流動負債合計 | 1,264,474 | 690,257 | |||
| 負債合計 | 1,264,474 | 690,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,990,649 | ※1 11,183,298 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,444,750 | 3,435,527 | |||
| (分配準備積立金) | - | 10,701 | |||
| 元本等合計 | 22,435,399 | 14,618,825 | |||
| 純資産合計 | 22,435,399 | 14,618,825 | |||
| 負債純資産合計 | 23,699,873 | 15,309,082 | |||
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