有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月4日-平成30年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年8月3日現在 | 第3期 平成30年2月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,019,294 | 1,274,310 | |||
| 親投資信託受益証券 | 107,930,075 | 108,079,459 | |||
| 流動資産合計 | 108,949,369 | 109,353,769 | |||
| 資産合計 | 108,949,369 | 109,353,769 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 19,802 | 21,325 | |||
| 未払委託者報酬 | 822,333 | 885,420 | |||
| その他未払費用 | 2,737 | 2,958 | |||
| 流動負債合計 | 844,872 | 909,703 | |||
| 負債合計 | 844,872 | 909,703 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,000,000 | ※1 100,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,104,497 | 8,444,066 | |||
| (分配準備積立金) | 8,104,497 | 8,893,405 | |||
| 元本等合計 | 108,104,497 | 108,444,066 | |||
| 純資産合計 | 108,104,497 | 108,444,066 | |||
| 負債純資産合計 | 108,949,369 | 109,353,769 | |||
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