有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月5日-令和1年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年2月4日現在 | 第6期 2019年8月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,497 | 32,654 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,071,269 | 1,206,007 | |||
| 流動資産合計 | 1,112,766 | 1,238,661 | |||
| 資産合計 | 1,112,766 | 1,238,661 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 185 | 182 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,473 | 9,266 | |||
| その他未払費用 | 185 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 8,843 | 9,630 | |||
| 負債合計 | 8,843 | 9,630 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,923 | 229,031 | |||
| (分配準備積立金) | 106,043 | 229,031 | |||
| 元本等合計 | 1,103,923 | 1,229,031 | |||
| 純資産合計 | 1,103,923 | 1,229,031 | |||
| 負債純資産合計 | 1,112,766 | 1,238,661 | |||
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