有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/06-2024/08/05)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2024年2月5日現在 | 第16期 2024年8月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 290,435 | 713,491 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,741,808 | 21,730,234 | |||
| 未収入金 | 47,241 | 670,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,079,484 | 23,113,725 | |||
| 資産合計 | 11,079,484 | 23,113,725 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 187,082 | 835,831 | |||
| 未払解約金 | 42,614 | 1,087 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,052 | 2,049 | |||
| 未払委託者報酬 | 86,198 | 86,670 | |||
| その他未払費用 | 186 | 192 | |||
| 流動負債合計 | 318,132 | 925,829 | |||
| 負債合計 | 318,132 | 925,829 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,134,019 | ※1 16,716,635 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,627,333 | 5,471,261 | |||
| (分配準備積立金) | 146,504 | - | |||
| 元本等合計 | 10,761,352 | 22,187,896 | |||
| 純資産合計 | 10,761,352 | 22,187,896 | |||
| 負債純資産合計 | 11,079,484 | 23,113,725 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
