純資産
個別
- 2023年6月15日
- 198億8676万
- 2024年6月17日 +27.7%
- 253億9500万
個別
- 2023年6月15日
- 192億9914万
- 2024年6月17日 +24.6%
- 240億4746万
個別
- 2023年6月15日
- 682億9688万
- 2024年6月17日 +23.24%
- 841億6589万
個別
- 2023年6月15日
- 179億1107万
- 2024年6月17日 +95.07%
- 349億3920万
個別
- 2023年6月15日
- 39億5772万
- 2024年6月17日 +62.27%
- 64億2226万
個別
- 2023年6月15日
- 366億9303万
- 2024年6月17日 +3.48%
- 379億6999万
個別
- 2023年6月15日
- 984億5182万
- 2024年6月17日 -0.27%
- 981億8539万
個別
- 2023年6月15日
- 102億6701万
- 2024年6月17日 +80.55%
- 185億3675万
個別
- 2023年6月15日
- 30億7085万
- 2024年6月17日 +45.37%
- 44億6417万
個別
- 2023年6月15日
- 83億6404万
- 2024年6月17日 +40.05%
- 117億1410万
個別
- 2023年6月15日
- 182億5209万
- 2024年6月17日 +13.86%
- 207億8210万
個別
- 2023年6月15日
- 46億5094万
- 2024年6月17日 +60.26%
- 74億5363万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/09/10 9:41
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 337,895 追加型株式投資信託 799 30,121,455 株式投資信託 合計 886 30,459,350 単位型公社債投資信託 99 178,805 追加型公社債投資信託 14 1,509,835 公社債投資信託 合計 113 1,688,640 総合計 999 32,147,990 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 337,895 追加型株式投資信託 799 30,121,455 株式投資信託 合計 886 30,459,350 単位型公社債投資信託 99 178,805 追加型公社債投資信託 14 1,509,835 公社債投資信託 合計 113 1,688,640 総合計 999 32,147,990 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/09/10 9:41
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">ファンド名 信託報酬率 FW TOPIXインデックス 年率0.341%(税抜0.31%) FW 日経225インデックス FW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 年率0.4455%(税抜0.405%) FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) FW 外国株式インデックス EM+(為替ヘッジなし) 年率0.4565%(税抜0.415%) FW 日本債券インデックス 年率0.3355%(税抜0.305%)以内(※) FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年率0.418%(税抜0.38%) FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) FW 外国債券インデックス EM+(為替ヘッジなし) 年率0.429%(税抜0.39%) FW J-REITインデックス 年率0.341%(税抜0.31%) FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 年率0.4345%(税抜0.395%) FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/09/10 9:41
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- 2024/09/10 9:41
イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資方針（連結）
- ロ.各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。2024/09/10 9:41
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券……………………………………信託財産の純資産総額の80%程度
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の20%程度 - #6 投資有価証券の主要銘柄-001
- 25,720,767,9332024/09/10 9:41
2.0425
26,792,391,31299.99 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.99% 合計 99.99% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 24,123,177,8112024/09/10 9:41
5.4615
25,079,667,39499.98 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.98% 合計 99.98% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-003
- 85,290,064,2722024/09/10 9:41
3.1671
86,000,002,40499.99 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.99% 合計 99.99% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-004
- 35,406,277,3442024/09/10 9:41
6.8497
36,511,141,72199.99 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.99% 合計 99.99% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資有価証券の主要銘柄-005
- 1,270,925,0022024/09/10 9:41
2.7948
1,307,957,72219.62 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.21% 合計 99.21% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #11 投資有価証券の主要銘柄-006
- 38,136,258,9862024/09/10 9:41
1.3093
37,850,660,66599.90 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.90% 合計 99.90% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #12 投資有価証券の主要銘柄-007
- 98,666,361,7792024/09/10 9:41
0.8368
98,198,624,95999.70 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.70% 合計 99.70% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #13 投資有価証券の主要銘柄-008
- 18,888,019,3582024/09/10 9:41
3.7995
19,224,249,35399.71 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.71% 合計 99.71% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #14 投資有価証券の主要銘柄-009
- 887,429,3882024/09/10 9:41
1.9232
908,045,94919.93 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.71% 合計 99.71% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #15 投資有価証券の主要銘柄-010
- 11,847,179,5402024/09/10 9:41
3.1723
11,950,114,25399.95 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.95% 合計 99.95% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #16 投資有価証券の主要銘柄-011
- 20,977,369,4872024/09/10 9:41
0.8393
20,942,807,321100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 100.00% 合計 100.00% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #17 投資有価証券の主要銘柄-012
- 7,533,277,8672024/09/10 9:41
3.8936
7,696,780,12299.99 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.99% 合計 99.99% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #18 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/10 9:41
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,610,071 0.01 純資産総額 26,794,001,383 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 26,792,391,312 99.99 内 日本 26,792,391,312 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,610,071 0.01 純資産総額 26,794,001,383 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #19 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/10 9:41
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,258,884 0.02 純資産総額 25,083,926,278 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 25,079,667,394 99.98 内 日本 25,079,667,394 99.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,258,884 0.02 純資産総額 25,083,926,278 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #20 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/10 9:41
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,706,976 0.01 純資産総額 86,012,709,380 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 86,000,002,404 99.99 内 日本 86,000,002,404 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,706,976 0.01 純資産総額 86,012,709,380 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #21 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/10 9:41
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,745,185 0.01 純資産総額 36,514,886,906 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 36,511,141,721 99.99 内 日本 36,511,141,721 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,745,185 0.01 純資産総額 36,514,886,906 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #22 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/10 9:41
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 52,691,736 0.79 純資産総額 6,666,729,636 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 6,614,037,900 99.21 内 日本 6,614,037,900 99.21 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 52,691,736 0.79 純資産総額 6,666,729,636 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #23 投資状況-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/10 9:41
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 37,218,963 0.10 純資産総額 37,887,879,628 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 37,850,660,665 99.90 内 日本 37,850,660,665 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 37,218,963 0.10 純資産総額 37,887,879,628 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #24 投資状況-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/10 9:41
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 293,051,674 0.30 純資産総額 98,491,676,633 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 98,198,624,959 99.70 内 日本 98,198,624,959 99.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 293,051,674 0.30 純資産総額 98,491,676,633 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #25 投資状況-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/10 9:41
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 56,711,381 0.29 純資産総額 19,280,960,734 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 19,224,249,353 99.71 内 日本 19,224,249,353 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 56,711,381 0.29 純資産総額 19,280,960,734 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #26 投資状況-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/10 9:41
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,036,441 0.29 純資産総額 4,556,185,578 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,543,149,137 99.71 内 日本 4,543,149,137 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,036,441 0.29 純資産総額 4,556,185,578 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #27 投資状況-010
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/10 9:41
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,016,841 0.05 純資産総額 11,956,131,094 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 11,950,114,253 99.95 内 日本 11,950,114,253 99.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,016,841 0.05 純資産総額 11,956,131,094 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #28 投資状況-011
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/10 9:41
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △258,874 △0.00 純資産総額 20,942,548,447 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 20,942,807,321 100.00 内 日本 20,942,807,321 100.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △258,874 △0.00 純資産総額 20,942,548,447 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #29 投資状況-012
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/10 9:41
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 978,350 0.01 純資産総額 7,697,758,472 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 7,696,780,122 99.99 内 日本 7,696,780,122 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 978,350 0.01 純資産総額 7,697,758,472 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #30 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/09/10 9:41
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #31 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse: collapse">2024/09/10 9:41
第8期 自2023年6月16日 至2024年6月17日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse: collapse">第7期 2023年6月15日現在 第8期 2024年6月17日現在 1口当たり純資産額 1.9542円 2.3450円 (1万口当たり純資産額) (19,542円) (23,450円) 第7期 2023年6月15日現在 第8期 2024年6月17日現在 1口当たり純資産額 1.9542円 2.3450円 (1万口当たり純資産額) (19,542円) (23,450円) - #32 純資産の推移-001
- 2024/09/10 9:41
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 4,959,328,847 4,959,328,847 1.1964 1.1964 第2計算期間末 (2018年6月15日) 8,562,303,733 8,562,303,733 1.3726 1.3726 第3計算期間末 (2019年6月17日) 8,839,299,537 8,839,299,537 1.2045 1.2045 第4計算期間末 (2020年6月15日) 11,171,069,655 11,171,069,655 1.2246 1.2246 第5計算期間末 (2021年6月15日) 13,378,185,785 13,378,185,785 1.6103 1.6103 第6計算期間末 (2022年6月15日) 14,582,062,122 14,582,062,122 1.5446 1.5446 第7計算期間末 (2023年6月15日) 19,886,764,549 19,886,764,549 1.9542 1.9542 2023年6月末日 19,880,469,074 - 1.9518 - 7月末日 19,765,744,356 - 1.9804 - 8月末日 20,063,716,036 - 1.9882 - 9月末日 20,480,503,187 - 1.9981 - 10月末日 19,782,241,788 - 1.9375 - 11月末日 21,177,803,626 - 2.0419 - 12月末日 21,037,851,559 - 2.0369 - 2024年1月末日 22,915,392,303 - 2.1955 - 2月末日 23,582,525,448 - 2.3027 - 3月末日 24,401,134,685 - 2.4041 - 4月末日 24,509,854,616 - 2.3821 - 5月末日 25,463,122,993 - 2.4085 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 25,395,000,513 25,395,000,513 2.3450 2.3450 6月末日 26,794,001,383 - 2.4428 - - #33 純資産の推移-002
- 2024/09/10 9:41
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 3,303,197,938 3,303,197,938 1.2007 1.2007 第2計算期間末 (2018年6月15日) 6,623,555,793 6,623,555,793 1.4057 1.4057 第3計算期間末 (2019年6月17日) 8,152,341,843 8,152,341,843 1.3227 1.3227 第4計算期間末 (2020年6月15日) 11,210,563,802 11,210,563,802 1.3749 1.3749 第5計算期間末 (2021年6月15日) 14,516,397,552 14,516,397,552 1.9054 1.9054 第6計算期間末 (2022年6月15日) 14,452,677,600 14,452,677,600 1.7300 1.7300 第7計算期間末 (2023年6月15日) 19,299,142,442 19,299,142,442 2.2421 2.2421 2023年6月末日 19,248,067,183 - 2.2243 - 7月末日 18,676,847,713 - 2.2225 - 8月末日 19,393,355,674 - 2.1860 - 9月末日 19,730,991,179 - 2.1496 - 10月末日 19,223,068,804 - 2.0815 - 11月末日 20,523,839,075 - 2.2584 - 12月末日 20,645,812,391 - 2.2594 - 2024年1月末日 22,569,536,100 - 2.4498 - 2月末日 23,808,330,545 - 2.6456 - 3月末日 24,265,028,560 - 2.7442 - 4月末日 23,524,586,189 - 2.6100 - 5月末日 24,093,281,075 - 2.6153 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 24,047,464,398 24,047,464,398 2.5884 2.5884 6月末日 25,083,926,278 - 2.6911 - - #34 純資産の推移-003
- 2024/09/10 9:41
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 16,740,001,185 16,740,001,185 1.1194 1.1194 第2計算期間末 (2018年6月15日) 31,820,531,530 31,820,531,530 1.2400 1.2400 第3計算期間末 (2019年6月17日) 36,065,457,483 36,065,457,483 1.2648 1.2648 第4計算期間末 (2020年6月15日) 42,369,088,321 42,369,088,321 1.2825 1.2825 第5計算期間末 (2021年6月15日) 56,165,645,906 56,165,645,906 1.7819 1.7819 第6計算期間末 (2022年6月15日) 53,716,109,956 53,716,109,956 1.5540 1.5540 第7計算期間末 (2023年6月15日) 68,296,881,791 68,296,881,791 1.7433 1.7433 2023年6月末日 69,118,183,698 - 1.7447 - 7月末日 71,195,386,814 - 1.8053 - 8月末日 70,484,070,153 - 1.7674 - 9月末日 68,756,751,147 - 1.6879 - 10月末日 66,711,820,465 - 1.6240 - 11月末日 72,585,380,711 - 1.7539 - 12月末日 75,251,689,775 - 1.8323 - 2024年1月末日 78,070,702,683 - 1.8697 - 2月末日 80,241,015,865 - 1.9141 - 3月末日 83,239,661,784 - 1.9787 - 4月末日 79,738,973,712 - 1.9267 - 5月末日 81,940,959,625 - 1.9586 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 84,165,891,249 84,165,891,249 2.0021 2.0021 6月末日 86,012,709,380 - 2.0186 - - #35 純資産の推移-004
- 2024/09/10 9:41
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,719,851,096 1,719,851,096 1.2232 1.2232 第2計算期間末 (2018年6月15日) 3,307,440,968 3,307,440,968 1.3931 1.3931 第3計算期間末 (2019年6月17日) 4,523,386,578 4,523,386,578 1.4011 1.4011 第4計算期間末 (2020年6月15日) 5,717,881,883 5,717,881,883 1.4231 1.4231 第5計算期間末 (2021年6月15日) 9,292,062,179 9,292,062,179 2.0848 2.0848 第6計算期間末 (2022年6月15日) 10,844,781,442 10,844,781,442 2.1770 2.1770 第7計算期間末 (2023年6月15日) 17,911,076,601 17,911,076,601 2.6685 2.6685 2023年6月末日 18,813,904,855 - 2.7593 - 7月末日 19,535,329,997 - 2.8002 - 8月末日 21,228,450,312 - 2.8482 - 9月末日 21,922,104,339 - 2.7786 - 10月末日 21,968,384,920 - 2.6841 - 11月末日 24,146,493,609 - 2.8934 - 12月末日 25,362,790,278 - 2.9439 - 2024年1月末日 27,611,002,037 - 3.1227 - 2月末日 29,241,024,779 - 3.2725 - 3月末日 31,172,432,749 - 3.4074 - 4月末日 31,845,861,171 - 3.4515 - 5月末日 33,419,829,617 - 3.5319 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 34,939,206,897 34,939,206,897 3.6322 3.6322 6月末日 36,514,886,906 - 3.7458 - - #36 純資産の推移-005
- 2024/09/10 9:41
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 826,097,593 826,097,593 1.2158 1.2158 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,697,993,255 1,697,993,255 1.3778 1.3778 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,747,579,023 1,747,579,023 1.3793 1.3793 第4計算期間末 (2020年6月15日) 1,800,845,481 1,800,845,481 1.3573 1.3573 第5計算期間末 (2021年6月15日) 2,402,518,423 2,402,518,423 1.9822 1.9822 第6計算期間末 (2022年6月15日) 2,605,876,138 2,605,876,138 2.0510 2.0510 第7計算期間末 (2023年6月15日) 3,957,729,997 3,957,729,997 2.4679 2.4679 2023年6月末日 4,115,718,619 - 2.5389 - 7月末日 4,307,352,787 - 2.5836 - 8月末日 4,406,224,993 - 2.6102 - 9月末日 4,528,559,007 - 2.5549 - 10月末日 4,473,640,572 - 2.4736 - 11月末日 4,977,585,524 - 2.6486 - 12月末日 4,961,740,304 - 2.6901 - 2024年1月末日 5,344,408,605 - 2.8306 - 2月末日 5,653,934,664 - 2.9665 - 3月末日 5,875,943,846 - 3.0716 - 4月末日 5,984,821,514 - 3.1454 - 5月末日 6,268,805,458 - 3.2169 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 6,422,264,022 6,422,264,022 3.2881 3.2881 6月末日 6,666,729,636 - 3.3888 - - #37 純資産の推移-006
- 2024/09/10 9:41
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 14,248,194,432 14,248,194,432 0.9858 0.9858 第2計算期間末 (2018年6月15日) 25,120,930,051 25,120,930,051 0.9915 0.9915 第3計算期間末 (2019年6月17日) 27,372,292,105 27,372,292,105 1.0149 1.0149 第4計算期間末 (2020年6月15日) 33,339,891,042 33,339,891,042 1.0024 1.0024 第5計算期間末 (2021年6月15日) 36,597,337,061 36,597,337,061 0.9987 0.9987 第6計算期間末 (2022年6月15日) 36,841,618,949 36,841,618,949 0.9645 0.9645 第7計算期間末 (2023年6月15日) 36,693,031,052 36,693,031,052 0.9659 0.9659 2023年6月末日 36,764,529,321 - 0.9671 - 7月末日 36,434,781,374 - 0.9519 - 8月末日 36,489,181,194 - 0.9449 - 9月末日 36,597,818,886 - 0.9380 - 10月末日 36,201,480,942 - 0.9229 - 11月末日 36,617,327,111 - 0.9423 - 12月末日 36,646,520,426 - 0.9461 - 2024年1月末日 36,860,960,579 - 0.9392 - 2月末日 36,516,542,141 - 0.9422 - 3月末日 37,569,564,708 - 0.9409 - 4月末日 37,949,415,008 - 0.9301 - 5月末日 37,544,276,489 - 0.9151 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 37,969,994,751 37,969,994,751 0.9244 0.9244 6月末日 37,887,879,628 - 0.9173 - - #38 純資産の推移-007
- 2024/09/10 9:41
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 33,745,104,093 33,745,104,093 0.9710 0.9710 第2計算期間末 (2018年6月15日) 61,154,884,176 61,154,884,176 0.9475 0.9475 第3計算期間末 (2019年6月17日) 72,847,478,521 72,847,478,521 0.9905 0.9905 第4計算期間末 (2020年6月15日) 87,728,604,640 87,728,604,640 1.0451 1.0451 第5計算期間末 (2021年6月15日) 98,409,882,734 98,409,882,734 1.0198 1.0198 第6計算期間末 (2022年6月15日) 97,518,003,285 97,518,003,285 0.8787 0.8787 第7計算期間末 (2023年6月15日) 98,451,825,948 98,451,825,948 0.8378 0.8378 2023年6月末日 98,808,866,611 - 0.8364 - 7月末日 100,023,008,082 - 0.8319 - 8月末日 99,186,556,318 - 0.8252 - 9月末日 97,083,675,230 - 0.8025 - 10月末日 96,701,049,290 - 0.7978 - 11月末日 98,551,285,072 - 0.8201 - 12月末日 99,884,566,371 - 0.8426 - 2024年1月末日 98,355,809,367 - 0.8273 - 2月末日 96,757,679,645 - 0.8177 - 3月末日 99,073,955,786 - 0.8224 - 4月末日 97,930,200,870 - 0.8061 - 5月末日 97,295,992,982 - 0.8036 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 98,185,393,699 98,185,393,699 0.8148 0.8148 6月末日 98,491,676,633 - 0.8108 - - #39 純資産の推移-008
- 2024/09/10 9:41
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,404,884,490 1,404,884,490 1.0622 1.0622 第2計算期間末 (2018年6月15日) 2,405,883,300 2,405,883,300 1.0709 1.0709 第3計算期間末 (2019年6月17日) 3,676,403,565 3,676,403,565 1.0978 1.0978 第4計算期間末 (2020年6月15日) 4,949,959,877 4,949,959,877 1.1579 1.1579 第5計算期間末 (2021年6月15日) 6,651,390,787 6,651,390,787 1.2187 1.2187 第6計算期間末 (2022年6月15日) 7,620,837,859 7,620,837,859 1.2025 1.2025 第7計算期間末 (2023年6月15日) 10,267,011,957 10,267,011,957 1.2526 1.2526 2023年6月末日 10,771,880,338 - 1.2942 - 7月末日 10,797,068,029 - 1.2658 - 8月末日 11,445,034,439 - 1.2998 - 9月末日 11,847,229,117 - 1.2801 - 10月末日 12,088,610,809 - 1.2781 - 11月末日 12,894,918,188 - 1.3223 - 12月末日 13,176,237,534 - 1.3234 - 2024年1月末日 13,781,634,064 - 1.3462 - 2月末日 14,080,222,686 - 1.3632 - 3月末日 14,950,827,337 - 1.3797 - 4月末日 16,787,784,967 - 1.4051 - 5月末日 17,681,024,816 - 1.4123 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 18,536,758,820 18,536,758,820 1.4350 1.4350 6月末日 19,280,960,734 - 1.4606 - - #40 純資産の推移-009
- 2024/09/10 9:41
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 599,181,409 599,181,409 1.0747 1.0747 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,195,532,865 1,195,532,865 1.0746 1.0746 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,344,487,088 1,344,487,088 1.1026 1.1026 第4計算期間末 (2020年6月15日) 1,706,986,677 1,706,986,677 1.1508 1.1508 第5計算期間末 (2021年6月15日) 1,952,886,340 1,952,886,340 1.2204 1.2204 第6計算期間末 (2022年6月15日) 2,294,610,149 2,294,610,149 1.1993 1.1993 第7計算期間末 (2023年6月15日) 3,070,851,690 3,070,851,690 1.2748 1.2748 2023年6月末日 3,187,063,019 - 1.3159 - 7月末日 3,199,915,937 - 1.2933 - 8月末日 3,338,955,140 - 1.3244 - 9月末日 3,447,080,129 - 1.3023 - 10月末日 3,524,345,906 - 1.3007 - 11月末日 3,455,907,730 - 1.3511 - 12月末日 3,446,589,258 - 1.3493 - 2024年1月末日 3,571,862,247 - 1.3740 - 2月末日 3,660,002,209 - 1.3924 - 3月末日 3,763,154,904 - 1.4063 - 4月末日 4,202,499,370 - 1.4327 - 5月末日 4,359,283,328 - 1.4416 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 4,464,179,145 4,464,179,145 1.4566 1.4566 6月末日 4,556,185,578 - 1.4841 - - #41 純資産の推移-010
- 2024/09/10 9:41
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,224,211,506 1,224,211,506 0.9906 0.9906 第2計算期間末 (2018年6月15日) 2,355,374,969 2,355,374,969 1.0250 1.0250 第3計算期間末 (2019年6月17日) 3,254,479,810 3,254,479,810 1.1818 1.1818 第4計算期間末 (2020年6月15日) 4,081,513,165 4,081,513,165 1.0318 1.0318 第5計算期間末 (2021年6月15日) 6,102,975,985 6,102,975,985 1.4075 1.4075 第6計算期間末 (2022年6月15日) 6,943,298,664 6,943,298,664 1.2709 1.2709 第7計算期間末 (2023年6月15日) 8,364,043,604 8,364,043,604 1.3091 1.3091 2023年6月末日 8,445,748,402 - 1.3080 - 7月末日 8,747,545,714 - 1.3229 - 8月末日 9,124,023,509 - 1.3421 - 9月末日 9,383,503,483 - 1.3207 - 10月末日 9,393,103,411 - 1.2930 - 11月末日 9,666,079,480 - 1.3178 - 12月末日 9,684,733,822 - 1.2958 - 2024年1月末日 9,946,372,547 - 1.2943 - 2月末日 9,637,787,216 - 1.2311 - 3月末日 10,845,879,678 - 1.3028 - 4月末日 11,602,410,061 - 1.3158 - 5月末日 11,576,279,875 - 1.2699 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 11,714,101,865 11,714,101,865 1.2514 1.2514 6月末日 11,956,131,094 - 1.2623 - - #42 純資産の推移-011
- 2024/09/10 9:41
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 5,285,588,386 5,285,588,386 0.9844 0.9844 第2計算期間末 (2018年6月15日) 8,688,426,682 8,688,426,682 0.9722 0.9722 第3計算期間末 (2019年6月17日) 10,895,667,977 10,895,667,977 1.0760 1.0760 第4計算期間末 (2020年6月15日) 12,056,922,582 12,056,922,582 0.9117 0.9117 第5計算期間末 (2021年6月15日) 17,785,453,405 17,785,453,405 1.2187 1.2187 第6計算期間末 (2022年6月15日) 16,269,529,050 16,269,529,050 1.0481 1.0481 第7計算期間末 (2023年6月15日) 18,252,096,148 18,252,096,148 1.0021 1.0021 2023年6月末日 18,362,239,931 - 0.9980 - 7月末日 19,129,643,117 - 1.0236 - 8月末日 18,958,262,924 - 0.9999 - 9月末日 17,784,489,799 - 0.9190 - 10月末日 17,053,774,689 - 0.8624 - 11月末日 19,020,578,250 - 0.9553 - 12月末日 20,999,187,029 - 1.0584 - 2024年1月末日 20,093,381,712 - 1.0045 - 2月末日 20,230,102,421 - 0.9980 - 3月末日 21,290,079,260 - 1.0282 - 4月末日 19,902,501,724 - 0.9673 - 5月末日 20,292,025,142 - 0.9765 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 20,782,102,925 20,782,102,925 0.9952 0.9952 6月末日 20,942,548,447 - 0.9934 - - #43 純資産の推移-012
- 2024/09/10 9:41
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 609,843,907 609,843,907 1.0729 1.0729 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,189,127,891 1,189,127,891 1.0864 1.0864 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,667,702,163 1,667,702,163 1.1931 1.1931 第4計算期間末 (2020年6月15日) 2,091,937,862 2,091,937,862 1.0120 1.0120 第5計算期間末 (2021年6月15日) 3,226,829,877 3,226,829,877 1.4252 1.4252 第6計算期間末 (2022年6月15日) 3,454,275,087 3,454,275,087 1.4737 1.4737 第7計算期間末 (2023年6月15日) 4,650,947,962 4,650,947,962 1.5400 1.5400 2023年6月末日 4,841,351,328 - 1.5823 - 7月末日 4,958,263,936 - 1.5905 - 8月末日 5,202,969,228 - 1.6140 - 9月末日 5,188,628,848 - 1.5224 - 10月末日 5,022,903,695 - 1.4339 - 11月末日 5,618,106,336 - 1.5849 - 12月末日 6,161,706,461 - 1.7120 - 2024年1月末日 6,220,072,467 - 1.6958 - 2月末日 6,353,715,449 - 1.7252 - 3月末日 6,743,129,540 - 1.7926 - 4月末日 6,824,056,091 - 1.7586 - 5月末日 7,158,505,586 - 1.7865 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 7,453,636,072 7,453,636,072 1.8320 1.8320 6月末日 7,697,758,472 - 1.8717 - - #44 純資産額計算書（連結）
- 2024/09/10 9:41
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年6月28日 【純資産額計算書】 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 26,933,808,964円 Ⅱ 負債総額 139,807,581円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,794,001,383円 Ⅳ 発行済数量 10,968,584,965口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4428円 Ⅰ 資産総額 26,933,808,964円 Ⅱ 負債総額 139,807,581円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,794,001,383円 Ⅳ 発行済数量 10,968,584,965口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4428円 (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 375,945,050,653円 Ⅱ 負債総額 9,148,251,953円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 366,796,798,700円 Ⅳ 発行済数量 179,584,595,744口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0425円 Ⅰ 資産総額 375,945,050,653円 Ⅱ 負債総額 9,148,251,953円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 366,796,798,700円 Ⅳ 発行済数量 179,584,595,744口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0425円 ダイワファンドラップ 日経225インデックス
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 25,220,671,911円 Ⅱ 負債総額 136,745,633円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,083,926,278円 Ⅳ 発行済数量 9,321,208,895口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6911円 Ⅰ 資産総額 25,220,671,911円 Ⅱ 負債総額 136,745,633円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,083,926,278円 Ⅳ 発行済数量 9,321,208,895口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6911円 (参考) ストックインデックス225・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 347,092,011,453円 Ⅱ 負債総額 5,371,292,811円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 341,720,718,642円 Ⅳ 発行済数量 62,569,038,645口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.4615円 Ⅰ 資産総額 347,092,011,453円 Ⅱ 負債総額 5,371,292,811円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 341,720,718,642円 Ⅳ 発行済数量 62,569,038,645口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.4615円 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 86,094,258,630円 Ⅱ 負債総額 81,549,250円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 86,012,709,380円 Ⅳ 発行済数量 42,609,285,120口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0186円 Ⅰ 資産総額 86,094,258,630円 Ⅱ 負債総額 81,549,250円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 86,012,709,380円 Ⅳ 発行済数量 42,609,285,120口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0186円 (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 125,539,807,621円 Ⅱ 負債総額 2,938,256,806円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 122,601,550,815円 Ⅳ 発行済数量 38,711,473,124口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1671円 Ⅰ 資産総額 125,539,807,621円 Ⅱ 負債総額 2,938,256,806円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 122,601,550,815円 Ⅳ 発行済数量 38,711,473,124口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1671円 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 36,761,122,338円 Ⅱ 負債総額 246,235,432円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 36,514,886,906円 Ⅳ 発行済数量 9,748,199,745口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7458円 Ⅰ 資産総額 36,761,122,338円 Ⅱ 負債総額 246,235,432円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 36,514,886,906円 Ⅳ 発行済数量 9,748,199,745口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7458円 (参考) 外国株式インデックスマザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 603,356,491,302円 Ⅱ 負債総額 102,689,838円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 603,253,801,464円 Ⅳ 発行済数量 88,070,056,690口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.8497円 Ⅰ 資産総額 603,356,491,302円 Ⅱ 負債総額 102,689,838円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 603,253,801,464円 Ⅳ 発行済数量 88,070,056,690口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.8497円 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 6,682,657,862円 Ⅱ 負債総額 15,928,226円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,666,729,636円 Ⅳ 発行済数量 1,967,312,026口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3888円 Ⅰ 資産総額 6,682,657,862円 Ⅱ 負債総額 15,928,226円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,666,729,636円 Ⅳ 発行済数量 1,967,312,026口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3888円 (参考) 外国株式インデックスマザーファンド 前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 38,030,188,700円 Ⅱ 負債総額 250,855,093円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,779,333,607円 Ⅳ 発行済数量 13,517,571,617口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7948円 Ⅰ 資産総額 38,030,188,700円 Ⅱ 負債総額 250,855,093円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,779,333,607円 Ⅳ 発行済数量 13,517,571,617口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7948円 ダイワファンドラップ 日本債券インデックス
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 38,141,637,112円 Ⅱ 負債総額 253,757,484円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,887,879,628円 Ⅳ 発行済数量 41,302,284,225口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9173円 Ⅰ 資産総額 38,141,637,112円 Ⅱ 負債総額 253,757,484円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,887,879,628円 Ⅳ 発行済数量 41,302,284,225口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9173円 (参考) 日本債券インデックスマザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 123,053,990,926円 Ⅱ 負債総額 99,022,578円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 122,954,968,348円 Ⅳ 発行済数量 93,905,627,707口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3093円 Ⅰ 資産総額 123,053,990,926円 Ⅱ 負債総額 99,022,578円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 122,954,968,348円 Ⅳ 発行済数量 93,905,627,707口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3093円 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 98,636,573,809円 Ⅱ 負債総額 144,897,176円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 98,491,676,633円 Ⅳ 発行済数量 121,474,590,034口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8108円 Ⅰ 資産総額 98,636,573,809円 Ⅱ 負債総額 144,897,176円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 98,491,676,633円 Ⅳ 発行済数量 121,474,590,034口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8108円 (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 129,731,836,482円 Ⅱ 負債総額 2,683,033,858円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 127,048,802,624円 Ⅳ 発行済数量 151,834,363,149口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8368円 Ⅰ 資産総額 129,731,836,482円 Ⅱ 負債総額 2,683,033,858円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 127,048,802,624円 Ⅳ 発行済数量 151,834,363,149口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8368円 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 19,408,756,370円 Ⅱ 負債総額 127,795,636円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,280,960,734円 Ⅳ 発行済数量 13,201,092,645口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4606円 Ⅰ 資産総額 19,408,756,370円 Ⅱ 負債総額 127,795,636円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,280,960,734円 Ⅳ 発行済数量 13,201,092,645口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4606円 (参考) 外国債券インデックスマザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 330,399,983,257円 Ⅱ 負債総額 141,091,190円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 330,258,892,067円 Ⅳ 発行済数量 86,921,157,714口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7995円 Ⅰ 資産総額 330,399,983,257円 Ⅱ 負債総額 141,091,190円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 330,258,892,067円 Ⅳ 発行済数量 86,921,157,714口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7995円 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 4,559,464,898円 Ⅱ 負債総額 3,279,320円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,556,185,578円 Ⅳ 発行済数量 3,070,092,794口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4841円 Ⅰ 資産総額 4,559,464,898円 Ⅱ 負債総額 3,279,320円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,556,185,578円 Ⅳ 発行済数量 3,070,092,794口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4841円 (参考) 外国債券インデックスマザーファンド 前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 49,323,946,136円 Ⅱ 負債総額 21,490,339円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 49,302,455,797円 Ⅳ 発行済数量 25,635,949,994口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9232円 Ⅰ 資産総額 49,323,946,136円 Ⅱ 負債総額 21,490,339円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 49,302,455,797円 Ⅳ 発行済数量 25,635,949,994口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9232円 ダイワファンドラップ J-REITインデックス
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 12,029,470,285円 Ⅱ 負債総額 73,339,191円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,956,131,094円 Ⅳ 発行済数量 9,471,689,054口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2623円 Ⅰ 資産総額 12,029,470,285円 Ⅱ 負債総額 73,339,191円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,956,131,094円 Ⅳ 発行済数量 9,471,689,054口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2623円 (参考) ダイワJ-REITマザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 322,484,114,675円 Ⅱ 負債総額 1,469,505,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 321,014,609,675円 Ⅳ 発行済数量 101,192,430,335口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1723円 Ⅰ 資産総額 322,484,114,675円 Ⅱ 負債総額 1,469,505,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 321,014,609,675円 Ⅳ 発行済数量 101,192,430,335口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1723円 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 20,963,455,534円 Ⅱ 負債総額 20,907,087円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,942,548,447円 Ⅳ 発行済数量 21,082,460,292口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9934円 Ⅰ 資産総額 20,963,455,534円 Ⅱ 負債総額 20,907,087円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,942,548,447円 Ⅳ 発行済数量 21,082,460,292口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9934円 (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 26,098,612,397円 Ⅱ 負債総額 681,801,510円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,416,810,887円 Ⅳ 発行済数量 30,284,049,489口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8393円 Ⅰ 資産総額 26,098,612,397円 Ⅱ 負債総額 681,801,510円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,416,810,887円 Ⅳ 発行済数量 30,284,049,489口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8393円 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 7,756,774,427円 Ⅱ 負債総額 59,015,955円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,697,758,472円 Ⅳ 発行済数量 4,112,668,623口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8717円 Ⅰ 資産総額 7,756,774,427円 Ⅱ 負債総額 59,015,955円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,697,758,472円 Ⅳ 発行済数量 4,112,668,623口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8717円 (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 42,900,304,628円 Ⅱ 負債総額 110,675,832円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,789,628,796円 Ⅳ 発行済数量 10,989,802,704口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8936円 Ⅰ 資産総額 42,900,304,628円 Ⅱ 負債総額 110,675,832円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,789,628,796円 Ⅳ 発行済数量 10,989,802,704口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8936円 - #45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/09/10 9:41
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058 - #46 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/09/10 9:41
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。*)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #47 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2024/09/10 9:41
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #48 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2024/09/10 9:41
e border="0" style="border-collapse: collapse">2023年6月15日現在 金 額 (円) 2024年6月17日現在 金 額 (円) 負債合計 5,689,165,468 7,897,631,223 純資産の部 元本等 2023年6月15日現在 金 額 (円) 2024年6月17日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 9,847,640,355 13,587,748,333 株式 ※2※3 246,890,055,590 343,000,160,660 派生商品評価勘定 158,655,300 - 未収入金 43,048 10,915,000 未収配当金 1,741,868,748 2,265,208,148 未収利息 219,298 - 前払金 - 89,950,000 その他未収収益 ※4 33,476,156 19,964,962 差入委託証拠金 - 11,887,237 流動資産合計 258,671,958,495 358,985,834,340 資産合計 258,671,958,495 358,985,834,340 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 44,400 249,710,050 前受金 174,345,000 - 未払金 - 5,061,600 未払解約金 117,376,660 50,517,570 受入担保金 5,397,399,408 7,592,342,003 流動負債合計 5,689,165,468 7,897,631,223 負債合計 5,689,165,468 7,897,631,223 純資産の部 元本等 元本 ※1 155,385,420,480 179,077,569,301 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 97,597,372,547 172,010,633,816 元本等合計 252,982,793,027 351,088,203,117 純資産合計 252,982,793,027 351,088,203,117 負債純資産合計 258,671,958,495 358,985,834,340
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #49 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,948,700,240 2.71 純資産総額 366,796,798,700 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 356,848,098,460 97.29 内 日本 356,848,098,460 97.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,948,700,240 2.71 純資産総額 366,796,798,700 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 10,033,485,000 2.74 内 日本 10,033,485,000 2.74
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (2) 投資資産 (2024年6月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機器 4,806,500 2,911.82
13,995,664,0293,290.002024/09/10 9:41 - #50 （参考）マザーファンド-002
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,743,953,642 2.56 純資産総額 341,720,718,642 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 332,976,765,000 97.44 内 日本 332,976,765,000 97.44 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,743,953,642 2.56 純資産総額 341,720,718,642 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 8,747,180,000 2.56 内 日本 8,747,180,000 2.56
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (2) 投資資産 (2024年6月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ファーストリテイリング 日本 株式 小売業 825,000 34,946.01
28,830,459,90040,560.002024/09/10 9:41 - #51 （参考）マザーファンド-003
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,813,455,070 4.74 純資産総額 122,601,550,815 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 114,598,276,029 93.47 内 香港 558,213,795 0.46 内 シンガポール 424,618,682 0.35 内 イスラエル 238,924,424 0.19 内 ノルウェー 198,177,276 0.16 内 スウェーデン 1,064,125,718 0.87 内 デンマーク 1,304,969,971 1.06 内 イギリス 4,696,604,149 3.83 内 アイルランド 109,504,467 0.09 内 オランダ 1,674,504,335 1.37 内 ベルギー 292,120,674 0.24 内 フランス 3,436,161,138 2.80 内 ドイツ 2,657,908,532 2.17 内 スイス 2,977,260,569 2.43 内 ポルトガル 58,710,130 0.05 内 スペイン 818,295,838 0.67 内 イタリア 827,346,642 0.67 内 フィンランド 313,198,700 0.26 内 オーストリア 58,917,573 0.05 内 カナダ 3,550,999,595 2.90 内 アメリカ 87,098,205,356 71.04 内 オーストラリア 2,180,347,908 1.78 内 ニュージーランド 59,160,557 0.05 投資証券 2,189,819,716 1.79 内 香港 29,608,795 0.02 内 シンガポール 30,822,295 0.03 内 イギリス 37,464,410 0.03 内 ベルギー 8,067,553 0.01 内 フランス 41,314,894 0.03 内 カナダ 8,085,248 0.01 内 アメリカ 1,827,555,187 1.49 内 オーストラリア 206,901,334 0.17 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,813,455,070 4.74 純資産総額 122,601,550,815 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 9,010,945,327 7.35 内 イギリス 234,164,784 0.19 内 ドイツ 1,028,873,423 0.84 内 カナダ 339,980,216 0.28 内 アメリカ 7,325,012,604 5.97 内 オーストラリア 82,914,300 0.07 為替予約取引(売建) 115,928,636,518 △94.56 内 日本 115,928,636,518 △94.56
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2024年6月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 MICROSOFT CORP アメリカ 株式 情報技術 81,266 60,618.21
4,926,203,18972,940.542024/09/10 9:41 - #52 （参考）マザーファンド-004
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,697,518,808 4.92 純資産総額 603,253,801,464 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 562,775,261,383 93.29 内 香港 2,744,766,073 0.45 内 シンガポール 2,063,951,679 0.34 内 イスラエル 1,174,889,728 0.19 内 ノルウェー 952,444,311 0.16 内 スウェーデン 5,170,455,653 0.86 内 デンマーク 6,406,549,059 1.06 内 イギリス 22,013,524,127 3.65 内 アイルランド 513,921,897 0.09 内 オランダ 7,998,096,313 1.33 内 ベルギー 1,376,174,264 0.23 内 フランス 16,509,235,029 2.74 内 ドイツ 12,726,658,167 2.11 内 スイス 13,789,344,890 2.29 内 ポルトガル 283,387,288 0.05 内 スペイン 3,945,241,715 0.65 内 イタリア 3,965,554,321 0.66 内 フィンランド 1,493,680,183 0.25 内 オーストリア 271,660,416 0.05 内 カナダ 16,421,976,863 2.72 内 アメリカ 433,018,528,390 71.78 内 オーストラリア 9,651,145,005 1.60 内 ニュージーランド 284,076,012 0.05 投資証券 10,781,021,273 1.79 内 香港 137,104,917 0.02 内 シンガポール 143,365,257 0.02 内 イギリス 178,822,540 0.03 内 ベルギー 42,780,757 0.01 内 フランス 191,502,653 0.03 内 カナダ 37,829,671 0.01 内 アメリカ 9,125,518,640 1.51 内 オーストラリア 924,096,838 0.15 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,697,518,808 4.92 純資産総額 603,253,801,464 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 29,667,251,277 4.92 内 イギリス 1,538,797,152 0.26 内 ドイツ 5,384,987,995 0.89 内 カナダ 2,225,325,053 0.37 内 アメリカ 19,295,155,152 3.20 内 オーストラリア 1,222,985,925 0.20 為替予約取引(買建) 13,964,270,370 2.31 内 日本 13,964,270,370 2.31
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2024年6月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 MICROSOFT CORP アメリカ 株式 情報技術 403,400 61,725.56
24,900,112,66272,940.542024/09/10 9:41 - #53 （参考）マザーファンド-005
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,407,982,322 6.37 純資産総額 37,779,333,607 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 31,431,794,408 83.20 内 中国 12,451,957,795 32.96 内 台湾 6,088,545,977 16.12 内 タイ 946,800,365 2.51 内 マレーシア 191,696,244 0.51 内 インドネシア 350,923,192 0.93 内 インド 4,023,632,908 10.65 内 サウジアラビア 792,196,443 2.10 内 トルコ 646,825,323 1.71 内 カナダ 18,474,729 0.05 内 メキシコ 711,617,320 1.88 内 チリ 101,503,252 0.27 内 ブラジル 3,875,576,314 10.26 内 南アフリカ 1,232,044,546 3.26 投資証券 3,939,556,877 10.43 内 アメリカ 3,885,844,353 10.29 内 メキシコ 22,025,854 0.06 内 南アフリカ 31,686,670 0.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,407,982,322 6.37 純資産総額 37,779,333,607 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 2,003,225,979 5.30 内 アメリカ 2,003,225,979 5.30 為替予約取引(買建) 205,949,952 0.55 内 日本 205,949,952 0.55
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2024年6月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 INVESCO FTSE RAFI EMERGING M アメリカ 投資証券 - 1,195,500 3,138.93
3,752,772,2663,250.392024/09/10 9:41 - #54 （参考）マザーファンド-006
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 720,559,638 0.59 純資産総額 122,954,968,348 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 102,425,922,310 83.30 内 日本 102,425,922,310 83.30 地方債証券 6,955,119,500 5.66 内 日本 6,955,119,500 5.66 特殊債券 3,930,696,700 3.20 内 日本 3,930,696,700 3.20 社債券 8,922,670,200 7.26 内 日本 8,922,670,200 7.26 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 720,559,638 0.59 純資産総額 122,954,968,348 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2024年6月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 145 5年国債 日本 国債証券 1,770,000,000 100.172024/09/10 9:41 - #55 （参考）マザーファンド-007
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,915,650,900 1.51 純資産総額 127,048,802,624 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 125,133,151,724 98.49 内 ユーロ 39,066,432,071 30.75 内 中国 12,549,474,114 9.88 内 シンガポール 605,992,473 0.48 内 マレーシア 669,780,403 0.53 内 イスラエル 401,812,651 0.32 内 ノルウェー 205,706,971 0.16 内 スウェーデン 253,588,495 0.20 内 デンマーク 372,514,077 0.29 内 イギリス 6,654,532,812 5.24 内 ポーランド 670,705,011 0.53 内 カナダ 2,615,045,824 2.06 内 アメリカ 58,175,263,684 45.79 内 メキシコ 983,589,773 0.77 内 オーストラリア 1,621,207,669 1.28 内 ニュージーランド 287,505,696 0.23 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,915,650,900 1.51 純資産総額 127,048,802,624 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 債券先物取引(買建) 2,169,586,839 1.71 内 ドイツ 154,903,129 0.12 内 アメリカ 2,014,683,710 1.59 為替予約取引(売建) 126,783,285,778 △99.79 内 日本 126,783,285,778 △99.79
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2024年6月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 14,000,000 93.652024/09/10 9:41 - #56 （参考）マザーファンド-008
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,143,333,654 2.47 純資産総額 330,258,892,067 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 322,115,558,413 97.53 内 ユーロ 99,936,688,690 30.26 内 中国 31,320,232,741 9.48 内 シンガポール 1,272,849,614 0.39 内 マレーシア 1,609,975,117 0.49 内 イスラエル 979,474,671 0.30 内 ノルウェー 488,541,383 0.15 内 スウェーデン 477,706,431 0.14 内 デンマーク 819,447,889 0.25 内 イギリス 16,805,184,567 5.09 内 ポーランド 1,671,802,019 0.51 内 カナダ 6,366,744,462 1.93 内 アメリカ 153,279,093,268 46.41 内 メキシコ 2,279,205,061 0.69 内 オーストラリア 4,076,235,844 1.23 内 ニュージーランド 732,376,656 0.22 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,143,333,654 2.47 純資産総額 330,258,892,067 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 2,487,361,743 0.75 内 日本 2,487,361,743 0.75
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2024年6月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND アメリカ 国債証券 11,000,000 96.472024/09/10 9:41 - #57 （参考）マザーファンド-009
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド 前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,490,355,049 5.05 純資産総額 49,302,455,797 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 46,812,100,748 94.95 内 中国 4,886,491,287 9.91 内 タイ 4,536,401,112 9.20 内 マレーシア 4,904,360,094 9.95 内 インドネシア 4,884,299,549 9.91 内 ポーランド 3,820,010,624 7.75 内 ハンガリー 1,393,564,229 2.83 内 ルーマニア 1,915,881,646 3.89 内 トルコ 667,079,822 1.35 内 チェコ 2,988,278,844 6.06 内 メキシコ 4,409,993,619 8.94 内 ドミニカ共和国 72,815,924 0.15 内 コロンビア 2,042,306,222 4.14 内 ペルー 1,077,119,188 2.18 内 チリ 790,558,680 1.60 内 ブラジル 4,136,250,491 8.39 内 ウルグアイ 102,280,507 0.21 内 南アフリカ 4,184,408,910 8.49 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,490,355,049 5.05 純資産総額 49,302,455,797 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 551,241,760 1.12 内 日本 551,241,760 1.12
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2024年6月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ブラジル 国債証券 32,000,000 75.642024/09/10 9:41 - #58 （参考）マザーファンド-010
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,558,739,575 2.98 純資産総額 321,014,609,675 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 311,455,870,100 97.02 内 日本 311,455,870,100 97.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,558,739,575 2.98 純資産総額 321,014,609,675 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 9,559,200,000 2.98 内 日本 9,559,200,000 2.98
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (2) 投資資産 (2024年6月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 日本ビルファンド 日本 投資証券 36,806 584,034.27
21,495,965,565563,000.002024/09/10 9:41 - #59 （参考）マザーファンド-011
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 250,583,157 0.99 純資産総額 25,416,810,887 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 410,725,327 1.62 内 アメリカ 410,725,327 1.62 投資証券 24,755,502,403 97.40 内 ガーンジィ 58,201,448 0.23 内 韓国 48,716,790 0.19 内 香港 212,743,574 0.84 内 シンガポール 807,204,562 3.18 内 イスラエル 26,909,120 0.11 内 イギリス 1,245,640,296 4.90 内 アイルランド 6,979,920 0.03 内 オランダ 42,424,804 0.17 内 ベルギー 252,246,835 0.99 内 フランス 432,856,761 1.70 内 ドイツ 9,247,111 0.04 内 スペイン 104,139,883 0.41 内 イタリア 2,035,334 0.01 内 カナダ 354,707,252 1.40 内 アメリカ 19,148,018,261 75.34 内 オーストラリア 1,930,579,442 7.60 内 ニュージーランド 72,851,010 0.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 250,583,157 0.99 純資産総額 25,416,810,887 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 956,562,692 3.76 内 ドイツ 82,904,516 0.33 内 アメリカ 873,658,176 3.44 為替予約取引(売建) 25,316,936,319 △99.61 内 日本 25,316,936,319 △99.61
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2024年6月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 PROLOGIS INC アメリカ 投資証券 104,571 19,974.61
2,088,783,58517,935.142024/09/10 9:41 - #60 （参考）マザーファンド-012
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,146,259,670 2.68 純資産総額 42,789,628,796 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,033,927,497 2.42 内 アメリカ 1,033,927,497 2.42 投資証券 40,609,441,629 94.90 内 ガーンジィ 88,211,747 0.21 内 韓国 75,733,647 0.18 内 香港 346,283,421 0.81 内 シンガポール 1,307,133,049 3.05 内 イスラエル 40,888,106 0.10 内 イギリス 2,001,788,430 4.68 内 アイルランド 11,447,520 0.03 内 オランダ 65,213,272 0.15 内 ベルギー 378,498,310 0.88 内 フランス 651,726,926 1.52 内 ドイツ 13,483,692 0.03 内 スペイン 156,297,844 0.37 内 イタリア 2,104,263 0.00 内 カナダ 568,333,978 1.33 内 アメリカ 31,632,968,644 73.93 内 オーストラリア 3,152,819,758 7.37 内 ニュージーランド 116,509,022 0.27 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,146,259,670 2.68 純資産総額 42,789,628,796 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 1,162,760,931 2.72 内 ドイツ 294,529,203 0.69 内 アメリカ 868,231,728 2.03 為替予約取引(買建) 319,149,268 0.75 内 日本 319,149,268 0.75
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2024年6月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 PROLOGIS INC アメリカ 投資証券 173,337 18,314.46
3,174,587,36717,935.142024/09/10 9:41 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
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