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【提出】: 2021/09/22 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

		(2021年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	7,062,691,657	96.08
	アイルランド	207,534,571	2.82
小計	―	7,270,226,228	98.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,553,774	1.10
合計(純資産総額)	―	7,350,780,002	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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