有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/24-2025/12/22)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 5,415,858,705 | 96.79 |
| アイルランド | 139,423,908 | 2.49 | |
| 小計 | ― | 5,555,282,613 | 99.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 40,274,130 | 0.72 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,595,556,743 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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