有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 4,284,854,401 | 98.08 |
| アイルランド | 120,092,275 | 2.75 | |
| 小計 | ― | 4,404,946,676 | 100.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △36,383,941 | △0.83 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,368,562,735 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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