有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/23-2023/06/22)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 4,531,507,912 | 99.22 |
| アイルランド | 117,364,777 | 2.57 | |
| 小計 | ― | 4,648,872,689 | 101.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △81,861,061 | △1.79 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,567,011,628 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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