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【提出】: 2017/03/22 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

		(2016年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,521,279,506	95.46
	アイルランド	32,907,658	2.06
小計	―	1,554,187,164	97.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,522,149	2.48
合計(純資産総額)	―	1,593,709,313	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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