有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 9,844,174,919 | 96.66 |
| アイルランド | 342,194,158 | 3.36 | |
| 小計 | ― | 10,186,369,077 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,609,043 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 10,184,760,034 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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