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【提出】: 2026/09/18 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

		(2026年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	4,811,855,569	96.84
	アイルランド	147,250,820	2.96
小計	―	4,959,106,389	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,898,937	0.20
合計(純資産総額)	―	4,969,005,326	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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