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【提出】: 2021/03/22 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

		(2020年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	8,926,730,520	94.94
	アイルランド	245,991,076	2.62
小計	―	9,172,721,596	97.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	229,611,964	2.44
合計(純資産総額)	―	9,402,333,560	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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