有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 11,512,417,936 | 94.49 |
| アイルランド | 346,348,446 | 2.84 | |
| 小計 | ― | 11,858,766,382 | 97.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 324,333,593 | 2.66 |
| 合計(純資産総額) | ― | 12,183,099,975 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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