有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年12月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 6,609,847,994 | 94.36 |
| アイルランド | 167,650,383 | 2.39 | |
| 小計 | ― | 6,777,498,377 | 96.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 227,366,684 | 3.25 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,004,865,061 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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