有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 5,527,536,432 | 96.73 |
| アイルランド | 169,864,443 | 2.97 | |
| 小計 | ― | 5,697,400,875 | 99.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,893,674 | 0.30 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,714,294,549 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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