有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/23-2022/12/22)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,954,124,490 | 94.27 |
| アイルランド | 104,895,851 | 2.50 | |
| 小計 | ― | 4,059,020,341 | 96.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 135,298,927 | 3.23 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,194,319,268 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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