有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年6月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 11,405,908,829 | 96.62 |
| アイルランド | 262,500,833 | 2.22 | |
| 小計 | ― | 11,668,409,662 | 98.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 136,925,309 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | ― | 11,805,334,971 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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